Uchwała Nr XXII/116/05

Uchwała Nr XXII/116/05
Rady Gminy Skrwilno
z  dnia 28 września 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 122, art. 128 ust. 2, art. 134 ust.3 i 4, art. 135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Skrwilno postanowiła dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 08 grudnia 2004r., Zarządzeniem Nr 11/2005r. Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2005r., Uchwały Nr XXI 107/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 30 marca2005r., Zarządzeniem Nr 17/2005 z dnia 10 maja 2005r., Uchwałą Nr XXII/113/05 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 20/2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2005r., Zarządzeniem Nr 35 /2005 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2005r.

§ 2

W Uchwale Nr XVII/90/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

 W § 1

- dochody budżetu gminy w wysokości                         - 9.508.607 zł.
   zwiększa się do kwoty - 9.548.131 zł.
 
w tym:
dochody związane z realizacją zadań  z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie         - 1.060.207 zł.
zwiększa się do kwoty         - 1.070.582 zł.

środki z programów strukturalnych i spójności
Unii Europejskiej           -   232.363 zł.
   

 W § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości   - 9.858.607 zł.
    zwiększa się do wysokości     - 9.898.131 zł.

2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt 1
   wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w wysokości    - 8.899.850 zł.
    zwiększa się do kwoty      - 8.952.274 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości    -    958.757 zł.
    zmniejsza się do kwoty     -    945.857 zł.

 w tym:

 wydatki na programy z funduszy strukturalnych
 i spójności Unii Europejskiej    -    150.384 zł.

§ 3

Deficyt budżetowy wynosi 350.000 zł. i zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Ustala się:
- przychody budżetu w wysokości     - 2.449.999 zł.
- rozchody budżetu w  wysokości     - 2.099.999 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

Zmian dokonano w dochodach budżetowych na 2005r. i tak:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymano środki w wysokości 10.000 zł. z Nadleśnictwa w Skrwilnie
- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w paragrafie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dokonano zwiększenia planu w kwocie 10.375 zł. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku DWŁ – 680 – 3/05 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w kwocie 4.255 zł.; zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWŁ – 580 – 5/05 na wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się w kwocie 6.120 zł.
- W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zwiększono plan dochodów o kwotę 2.100 zł. pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB I 3011 – 36/05 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup zestawów komputerowych itp.)
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – Świetlice szkolne, w paragrafie – wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 17.049 zł. W/w kwota przeznaczona jest na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 9.548.131 zł
Wydatki

Zmian dokonano również w wydatkach budżetowych na 2005r. i tak:
- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale – struktura wodociągowa i sanitarna wsi, w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie dokonano zwiększenia planu w kwocie 10.000 zł.. na zakup materiałów.
- W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w paragrafie - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan dochodów o kwotę 316 zł., w paragrafie - składki na Fundusz Pracy zwiększono plan dochodów o kwotę 45 zł., w paragrafie - wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę 1.834 zł. W/w kwoty zostaną przeznaczone na obsługę komisji obwodowej, obsługę informatyczną obwodowej komisji wyborczej oraz sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.236 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych, w paragrafie - zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 624 zł. na inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania np. transport, łączność, oznaczenie lokali, w paragrafie – podróże służbowe krajowe zwiększono plan wydatków o kwotę 200 zł. na pokrycie kosztów przejazdów członków obwodowej komisji wyborczej oraz diet członków oraz rozdziale  - Wybory do Sejmu i Senatu, w paragrafie – różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono w kwocie 6.120 zł. z przeznaczeniem na wypłaty diet członkom komisji wyborczych.
- W dziale 752 – obrona narodowa, w rozdziale – pozostałe wydatki obronne, w paragrafie – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy zwiększono  w kwocie 115 zł. na wypłaty dla żołnieża.
- W dziale 758 – różne rozliczenia, w rozdziale – rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie  - rezerwy, zmniejszono w kwocie 115 zł.
- W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale – szkoły podstawowe, w paragrafie – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.722 zł. O w/w kwotę został zwiększony paragraf – dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przesunięcie to było konieczne z uwagi na przejście dyrektora szkoły w Okalewie na emeryturę, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenie zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego, w paragrafie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o 30.000 zł. w Szkole Podstawowej w Skudzawach, która to kwota była przeznaczona na remont dachu, zwiększono natomiast ten sam paragraf w Szkole Podstawowej w Skrwilnie o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę okien na sali gimnastycznej.
W rozdziale – Gimnazja, zmniejszono paragraf – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł., natomiast zwiększono paragraf – dodatkowe wynagrodzenia roczne, w/przesunięcia były konieczne ze względu na ustalenie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na czas określony.
- W rozdziale dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 25.00 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa.
- W rozdziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.100 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
- W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale – świetlice szkolne, w paragrafie – zakup środków żywności zwiększono plan wydatków o kwotę 24.500 zł. przeznaczoną na sfinansowanie dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych i tak: w Skudzawach – 5.100 zł., w Okalewie – 14.000 zł., w Przywitowie – 5.400 zł.
- W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie – zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.951 zł. Wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji, a więc zmniejszenie odsetek od tego kredytu, oraz mniejsza kwota zaciągniętego kredytu niż planowano (spłata mniejszych odsetek) spowodowały iż w/w kwotą można było pokryć bieżące wydatki wynikłe w trakcie realizacji budżetu.
- W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale – pozostała działalność dokonano zwiększenia w kwocie 5.500 zł. z tego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenie zwiększono o kwotę 4.300 z przeznaczeniem na wypłatę rachunków takich jak: dyplomy, puchary, środki żywności związanych z powożeniem zaprzęgami parokonnymi w dniu 27 sierpnia oraz na koszty podróży w kwocie 1.200 zł. jako częściowy zwrot kosztów podróży za transport koni i bryczek.

Ogółem plan wydatków po zmianie wynosi 9.898.131 zł.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/116/05

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28.09.2005

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010               751                                   852                     854	Dochody   01010                   75107               75108               85212                     85401	6290                   2010             2010                   6310                 083	Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzą-dów województw pozyskane z innych źródeł.   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.   Wybory do Sejmu i Senatu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.   Pomoc społeczna. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwes-tycyjne z zakresu administracji rządo-wej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.     Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne. Wpływy z usług.	10.000 10.000         10.000       10.375   4.255         4.255   6.120         6.120   2.100     2.100         2.100     17.049 17.049 17.049		70.440 70.440         69.440       16.310   4.255         4.255   10.955         10.955   1.287.241     930.100         2.100     194.157 87.849 87.849
			Ogółem  dochody	39.524
010         751                             752           758       801                             852             854         900         926	Wydatki     01010             75107                 75108       75212           75818       80101             80110       80113       85212             85401           90001       92695	4210             4110 4120 4170 4210 4300 4410     3030       4060           4810       4010 4040 4210 6050       4010 4040     4210           6060         4220           4300       4210 4410	Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Zakup materiałów i wyposażenie.   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na fundusz Pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenie. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe   Wybory do Sejmu i Senatu. Różne rozliczenia na rzecz osób fiz.   Obrona narodowa. Pozostałe obronne wydatki obronne. Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.   Różne rozliczenia. Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy.   Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenia roczne. Zakup materiałów i wyposażenie. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.   Gimnazja. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenia roczne.   Dowożenie uczniów do szkół. Zakup materiałów i wyposażenie.   Pomoc społeczna. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.   Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne. Zakup środków żywności.     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zakup usług pozostałych.   Kultura fizyczna i sport. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenie. Podróże służbowe krajowe	10.000   10.000 10.000       10.375   4.255 316 45 1.834 1.236 624 200   6.120 6.120   115 115     115           52.922 26.722   1.722 10.000   15.000   1.200   1.200   25.000 25.000   2.100     2.100   2.100   24.500 24.500 24.500               5.500 5.500 4300 1.200	115 115 115   32.922 31.722 1.722       30.000   1.200 1.200                                     32.951 32.951 32.951	934.026   916.826 10.000       16.310   4.255 316 45 1.834 1.236 624 200   10.955 6.120   115 115     115   33.593 33.593 33.593   4.282.474 2.620.627 1.664.482 132.900 111.049   15.000   921.287 594.448 47.600   226.182 97.032   1.780.006     978.710   2.100   392.203 275.355 87.849       579.347 403.557 154.729   44.940 44.940 22.120 10.000
			Ogółem wydatki	105.512	65.988

            Rezerwa ogólna wynosi 33.593 zł.

        Załącznik Nr 5

   do Uchwały  Nr XXIII/116/05

          Rady Gminy Skrwilno

       z dnia 28 września 2005r.

Zmiany programu

INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA ROK  2005

Lp.	PROGRAM  ZADANIE	WARTOŚĆ		TERMIN		PLANOWANE NAKŁADY NA 2005 r.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
		Kosztorys inwestorski	Łączne nakłady	rozpoczęcia	zakończenia
			W tym rbm
1	Wymiana okien w sali gimnastycznej przy SP w Skrwilnie	15.780	15.780	08.2005	30.09.05	15.000	Środki własne
2	Zakup kserokopiarki	-	-	30.09.05	30.09.05	2.100	Środki własne

Ad.1. Wymiana okien na sali gimnastycznej w szkole w Skrwilnie.

Ad.2. zakup kserokopiarki – organizacja nowych stanowisk pracy w świadczeniach rodzinnych.