Gmina Skrwilno

Uchwała nr XXII/122/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 8 czerwca 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008r.                           w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2009r., zmienioną Zarządzeniem Nr 2/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 lutego 2009r., Uchwałą Nr XIX/99/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2009r. Uchwałą Nr XX/110/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2009r.,Zarządzeniem Nr 10/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 kwietnia 2009r., Uchwałą Nr XXI/117/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2009r., Zarządzeniem Nr 14/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 maja 2009r., Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 maja 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              15.213.730 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.425.194 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.

Zastępuje się treścią    

1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              15.546.730 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
2)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.425.194 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.


W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           18.818.528 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           13.142.528 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.591.834 zł.
b) dotacje                     -         508.470 zł.         
2) wydatki majątkowe w wysokości                    -            5.676.000 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.245.194 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

Zastępuje się treścią   
 
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           19.268.228 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           13.080.879 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.591.834 zł.
b) dotacje                     -         508.470 zł.         
2) wydatki majątkowe w wysokości                    -            6.187.349 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.425.194 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.

W § 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.604.798 zł. który będzie pokryty: 262.000 zł. pożyczką długoterminową  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  2.500.000 zł. kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska we Włocławku i  wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek - 819.761 zł. i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w  wysokości 23.037 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości    - 4.157.198 zł.
    Rozchody budżetu w wysokości    -    552.400 zł.,
    zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Zastępuje się treścią   

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.721.498 zł. który będzie pokryty: 378.700 zł. pożyczką długoterminową  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  2.500.000 zł. kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska we Włocławku i  wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek - 819.761 zł. i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w  wysokości 23.037 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości    - 4.273.898 zł.
    Rozchody budżetu w wysokości    -    552.400 zł.,
    zgodnie z załącznikiem Nr 7.

W § 9.
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 r. i lata następne –  
        zgodnie z załącznikiem Nr 10.


W § 11

Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 12  

W § 12.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.285.037 zł., z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł. oraz na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 262.000 zł. oraz  z  kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska  we Włocławku  - 2.500.000 zł. i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w  wysokości 23.037 zł.

Zastępuje się treścią   
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.401.737 zł., z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł. oraz na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 378.700 zł. oraz  z  kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska  we Włocławku  - 2.500.000 zł. i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w  wysokości 23.037 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


----------------------------------------------------------
*1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420.
*2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100


----------------------------------------------------------
 Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:

•    W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale - Obiekty sportowe, na paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 333.000 zł. – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem.

Plan dochodów po zmianach wynosi 15.546.730  zł.

Zmian dokonano również  w  wydatkach budżetowych i tak:

•    W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie -Pozostałe odsetki zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na opracowanie projektu przebudowy mostu w Rudzie.

•    W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale - Drogi publiczne gminne, na paragrafie - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.349 zł. a zwiększono plan wydatków na paragrafie – Wydatki na zakupy inwestycyjne o tę kwotę z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy. Na paragrafie -  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł. na opracowanie projektu „Przebudowa mostu w Rudzie”

•    W dziale 801 -  Oświata i wychowanie, w rozdziale - Szkoły Podstawowe, na paragrafie - Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł. w SP Skrwilno z przeznaczeniem na inwestycje w SP Skudzawy, na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 180.000 zł. z przeznaczeniem na „Termomodernizację elewacji budynku w SP Skudzawy” – 155.710 zł. „Budowę podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w SP Skudzawy” – 18.936 zł., na remont szatni w SP Skudzawy – 5.354 zł., oraz zmniejszono na tym paragrafie plan wydatków o kwotę 30.000 zł. w SP Skrwilno na modernizację szatni.

•    W dziale 900 - Gospodarka komunalna, w rozdziale - Gospodarka ściekowa, na paragrafie - Zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.300 zł. z przeznaczeniem w części na opracowanie projektu na most w Rudzie  oraz na inwestycje w SP Skudzawy.

•    W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale - Obiekty sportowe, na paragrafie - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonano przeksięgowania w kwocie 433.000 zł. na paragraf - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz zwiększono plan wydatków na tym paragrafie o kwotę 333.000 zł. – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrwilnie w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”

Plan wydatków po zmianach wynosi 19.268.228  zł.


----------------------------------------------------------
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII.122.09 (32kB)
Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII.122.09 (39kB)
Załącznik Nr 5 do Uchwały XXII.122.09 (81kB)
Załącznik Nr 7 do Uchwały XXII.122.09 (56kB)
Załącznik Nr 10 do Uchwały XXII.122.09 (77kB)
Załącznik Nr 12 do Uchwały XXII.122.09 (95kB)