Gmina Skrwilno

Uchwała nr XXI/117/09
RADY GMINY SKRWILNO
z dnia 23 kwietnia 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, ze zm. *1) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. *2) uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr XVIII/94/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skrwilno na 2009r., zmienioną Zarządzeniem Nr 2/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 lutego 2009r., Uchwałą Nr XIX/99/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2009r. Uchwałą Nr XX/110/09 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2009r.,Zarządzeniem Nr 10/09 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              15.013.261 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.228.350 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zastępuje się treścią    

1. Dochody budżetu gminy w wysokości                -              15.021.527 zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
2)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.232.991 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.


W § 2
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           18.618.059 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           12.978.267 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.639.694 zł.
b) dotacje                     -         508.470 zł.         
2) wydatki majątkowe w wysokości                    -            5.639.792 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.228.350 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

Zastępuje się treścią   
 
1.Wydatki budżetu gminy w wysokości                    -           18.626.325 zł.
     zgodnie z załącznikiem Nr 2
       
2.W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się :

1) wydatki bieżące w wysokości                    -           12.950.325 zł.
            
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -             6.595.649 zł.
b) dotacje                     -         508.470 zł.         
2) wydatki majątkowe w wysokości                    -            5.676.000 zł.


3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.232.991 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł., zgodnie z załącznikiem  Nr 3.

W § 4
1. Deficyt budżetu w kwocie 3.604.798 zł. który będzie pokryty: 262.000 zł. pożyczką długoterminową  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  2.500.000 zł. kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska we Włocławku i  wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek - 842.798 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości    - 4.464.798 zł.
    Rozchody budżetu w wysokości    -    860.000 zł.,
    zgodnie z załącznikiem Nr 7.


Zastępuje się treścią   

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.604.798 zł. który będzie pokryty: 262.000 zł. pożyczką długoterminową  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  2.500.000 zł. kredytem długoterminowym z Banku Ochrony Środowiska we Włocławku i  wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek - 819.761 zł. i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w  wysokości 23.037 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości    - 4.157.198 zł.
    Rozchody budżetu w wysokości    -    552.400 zł.,
    zgodnie z załącznikiem Nr 7.

W § 11

Dodatkowo wprowadza się zadanie inwestycyjne
zamieszczone w  załączniku Nr 12  

W § 12.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.262.000 zł., z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł. oraz na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 262.000 zł. oraz  z  kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska  we Włocławku  - 2.500.000 zł.
Zastępuje się treścią   

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.285.037 zł., z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł. oraz na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 262.000 zł. oraz  z  kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska  we Włocławku  - 2.500.000 zł. i planowaną do zaciągnięcia pożyczką w  wysokości 23.037 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                          Wiceprzewodnicząca Rady

                                                                    Teresa Mucha



---------------------------------------------
*1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
*2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 oraz poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,  Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505.

---------------------------------------------


 Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych i tak:
-    W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - Wybory do Parlamentu Europejskiego, na paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  zwiększono plan dochodów o kwotę 4.641 zł na sfinansowanie zadania zleconego przez administracje wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.
-    W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 3.625 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
-    W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, nastąpiła zmiana rozdziału z Pozostałej działalności na Obiekty sportowe zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim

Plan dochodów po zmianach wynosi 15.021.527  zł.

Zmian dokonano również  w  wydatkach budżetowych i tak:
-    W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 786.792 zł. na pokrycie innych wydatków majątkowych i bieżących.
-    W rozdziale – Pozostała działalność, na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł. na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w Skudzawach”.
-    W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale - Drogi publiczne gminne, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 127 zł., na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł.
-    W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 zł
-    W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale - Urzędy Wojewódzkie, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 zł
W rozdziale - Urzędy Gmin, na paragrafie - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000 zł oraz na paragrafie  - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.795zł.
-    W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - Wybory do Parlamentu Europejskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 4.641 zł z przeznaczenie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w rozbiciu na poszczególne paragrafy: Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.330 zł, Zakup materiałów i wyposażenia – 1.511 zł, Zakup usług pozostałych – 800 zł
-    W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale - Szkoły Podstawowe, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 7.517 zł w poszczególnych szkołach: SP Skrwilno – 1.336 zł, SP Przywitowo – 1.026 zł, SP Skudzawy – 1.425 zł, SP Okalewo – 3.730 zł.
W rozdziale - Oddziały przedszkolne, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 342 zł w poszczególnych szkołach: Przywitowo – 114 zł, Skudzawy 114 zł, Okalewo – 114 zł.
W rozdziale – Przedszkola, na paragrafie Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.487 zł.
W rozdziale – Gimnazja, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.608 zł.
W rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 62 zł.
W rozdziale Stołówki szkolne, na paragrafie Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.920 zł w poszczególnych szkołach: Skrwilno – 3.364 zł, Okalewo – 31 zł, Skudzawy – 525 zł.
-    W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 zł.
-    W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 zł.
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 3.625 zł  z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 78 zł.
-    W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale - Świetlice szkolne, na paragrafie - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan wydatków o kwotę 114 zł.
-    W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport,  w rozdziale - Obiekty sportowe, na paragrafie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 823.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn. „ Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz zmniejszono o 100.000 zł., którą to kwotę przesunięto na paragraf - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na tym paragrafie zwiększono również plan wydatków o łączną kwotę 433.000 zł., z tego 333.000 zł. – dotyczy inwestycji „ Moje Boisko – Orlik 2012”, a 100.000 zł. dotyczy budowy hali sportowej w Skrwilnie.
-    W rozdziale Pozostała działalność – na paragrafie – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 333.000 zł. Nastąpiła zmiana rozdziału zgodnie z podpisana umową z Urzędem Marszałkowskim.

Plan wydatków po zmianach wynosi 18.626.325  zł.



---------------------------------------------

Załącznik Nr 1 do Uchway Nr XXI 117 09 (42kB)
Załącznik Nr 2 do Uchway Nr XXI 117 09 (70kB)
Załącznik Nr 3 do Uchway Nr XXI 117 09 (99kB)
Załącznik Nr 5 do Uchway Nr XXI 117 09 (71kB)
Załącznik Nr 7 do Uchway Nr XXI 117 09 (56kB)
Załącznik Nr 12 do Uchway Nr XXI 117 09 (82kB)